如何进行日记账相关操作

如何进行日记账相关操作

最近更新时间:2021-10-16 16:45:58

点击数:71 作者:财务部_小刘

资金管理贯穿企业生产经营管理活动的全过程

1、第一次录入日记账时期初余额需要手工录入下个月的“月初余额”就会根据日记账期初和当月录入的数据金额进行计算,不可手动修改。

2、选定月份和账户,点击输入框,按行次录入日期、摘要、收支类型、对方户名、收入/支出项目,系统会自动算出余额。

3、点击右上方的“导入日记账按钮,可直接上传电子网银下载的银行对账单,选择已下载的银行对账单,选择对应的账户即可,导入的日记账无需整理,导入时会自动匹配项目若没有网银下载的银行对账单,可以下载系统的对账单模板进行填写,在导入到软件中。

4、如果需要删除此笔日记账时,可将鼠标移至上方,点击右侧“⨂小标识即可删除。若有多个需删除的日记账,将鼠标移至右上方“批量操作”点击批量删除即可删除指定日记账栏次

5、若库存现金和银行存款发生同一笔业务,在“库存现金日记账”和“银行存款日记账”都需要录入数据,那么我们可以点击此笔业务旁的“去关联”,将此笔业务的库存现金和银行存款日记账相关联,在生成凭证时就可以避免重复生成凭证。


         关联成功后,可点击链条小标识来查看此笔业务已关联的日记账记录。也可以在关联设置里,点击“解除关联”对此笔业务的关联进行解除操作。

6、点击“生成凭证”选择“凭证配置”,可以对“日记账”下的“摘要配置”和单条记录生成凭证”“合并规则”“按照选择汇总生成凭证进行修改。

按账户汇总每一账户合并到一张凭证按对方账户汇总对方账户名称相同汇总到一张凭证中按日期汇总一个账户下日记账日期相同汇总到一张凭证中

填写“日记账”时,在“摘要”处输入关键字,系统会自动匹配相关联的收支大类”和“收支类型”。

点击右侧的“批量删除”可对不使用的收支类型进行删除,但收支类型已经在日记账中使用过的,不可删除。

如果系统提供的收支类型不够使用,可以自行按需求增加增加时需先选择好此次增加收支类型的合并规则后,下拉至最底部,填写好相匹配的内容,点击“保存”即可添加成功。

7、修改完凭证配置后,返回“日记账”界面。选择需要生成凭证的日记账,点击右上角的“生成凭证”进入“生成的凭证预览”界面。

系统会根据录入的日记账数据自动生成并匹配模版,点击“选择模板”可以对此笔日记账的模板进行修改,点击“批量调整模板”则可以多个凭证模板同时修改。点击“修改凭证”可以对凭证数据金额进行修改。

确认生成的凭证无误后,点击“全部生成凭证”。

       系统会提示本次生成凭证的结果,若有生成凭证失败,会显示其失败原因,可点击右侧的修改,对生成失败的凭证进行纠正修改。

生成凭证成功后,可点击右上角“返回日记账”。在刚刚生成凭证的业务栏上,会显示出凭证号,单击栏次前的凭证号,可以凭证直接进行查看或修改。但只可对生成的凭证进行修改,生成凭证后的日记账内容不可修改。

8、若需要生成的凭证过多时,即使点击全选也只能生成当前页的日记账生成凭证,若要一次性生成,则需要点击左下角的显示数,将其从默认的50条调整为合适的显示数,将数据归集到一页当中,即可全选当页生成凭证。

 





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